四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急事態宣言等の期間延長による経済活動の制限が続く
中、新型コロナウイルスワクチン接種率の向上や新規感染者数の減少など明るい兆しが見られましたが、依然と
して景気の先行きは不透明な状況が続きました。
当社グループの係わる建設業界におきましては、民間設備投資に持ち直しの動きが期待されたものの、建設コ
ストの動向等に左右され、引き続き厳しい事業環境となりました。
このような状況のもと当社グループは、国内における経済動向を注視し、グループ間の連携を活かした情報収
集体制の構築によりさらなる経営効率化を図り、より一層経営基盤の強化に努めてまいりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a.財政状態
(資産合計)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は5,529百万円となり、前連結会計年度末の6,178百万円から649百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金並びに受取手形、売掛金及び契約資産が減少したこと等によるものであります。
(負債合計)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は1,753百万円となり、前連結会計年度末の2,294百万円から541百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金並びに未払法人税等が減少したこと等によるものであります。
(純資産合計)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は3,775百万円となり、前連結会計年度末の3,884百万円から108百万円の減少となりました。これは主に剰余金の配当があったこと等によるものであります。
この結果、自己資本比率は68.3%となり、前連結会計年度末の62.9%から5.4ポイント上昇しております。
b.経営成績
当第2四半期連結累計期間の経営成績は、海洋関連において前年に比べ受注獲得に苦戦し、受注高は2,286百万円(前年同四半期比11.0%減)となり、受注の減少に伴い、売上高は1,873百万円(前年同四半期比9.9%減)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
①ゴンドラ・舞台
ゴンドラ・舞台は、受注高は1,752百万円(前年同四半期比3.3%増)、売上高は1,364百万円(前年同四半期比1.2%増)となりましたが、一部の大型物件で仕様変更等によりコストが増加し、セグメント利益は35百万円(前年同四半期比56.3%減)となりました。
②海洋関連
海洋関連は、好調であった前年までに比べ例年並みの受注獲得となり、受注高は530百万円(前年同四半期比39.0%減)、売上高は488百万円(前年同四半期比33.0%減)、セグメント利益は66百万円(前年同四半期比61.8%減)となりました。
③その他
その他は、受注高は3百万円(前年同四半期比0.8%減)、売上高は20百万円(前年同四半期は1百万円の売上高)となり、セグメント利益は0百万円(前年同四半期は1百万円のセグメント損失)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期との比較では、棚卸資産の増加額が減少したこと、短期借入金の増加等により資金を獲得し、税金等調整前四半期純利益が減少したこと、売上債権の減少額が減少したこと、仕入債務の減少額が増加したこと等で資金を使用しました。これらの結果、資金は、前年同四半期連結会計期間末に比べて213百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には1,022百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、318百万円(前年同四半期比864.5%増)となりました。これは主に、売上債権の減少が326百万円となりましたが、仕入債務の減少が294百万円並びに法人税等の支払額が178百万円となり、資金の使用が上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12百万円(前年同四半期比22.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が17百万円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、31百万円(前年同四半期比90.3%減)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が100百万円並びに長期借入れによる収入が100百万円となりましたが、長期借入金の返済による支出が121百万円並びに配当金の支払額が108百万円となったこと等によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当第2四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は9百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。