TOWA（6315）の短期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 52億7380万
2009年3月31日 +64.09%: 86億5358万
2010年3月31日 -35.44%: 55億8668万
2010年12月31日 -31.45%: 38億2980万
2011年3月31日 -24.34%: 28億9780万
2011年6月30日 -35.51%: 18億6876万
2011年9月30日 -2.62%: 18億1980万
2011年12月31日 -17.57%: 15億
2012年3月31日 -6.67%: 14億
2012年6月30日 +35.45%: 18億9632万
2012年9月30日 -60.56%: 7億4786万
2012年12月31日 +15.45%: 8億6340万
2013年3月31日 +23.78%: 10億6872万
2013年6月30日 +13.79%: 12億1611万
2013年9月30日 -15.93%: 10億2244万
2013年12月31日 +17.83%: 12億470万
2014年3月31日 +32.92%: 16億124万
2014年6月30日 +33.95%: 21億4478万
2014年9月30日 -27.73%: 15億5000万
2014年12月31日 -16.13%: 13億
2015年3月31日 -35.82%: 8億3435万
2015年6月30日 -3.55%: 8億470万
2015年9月30日 -15.46%: 6億8030万
2015年12月31日 -26.26%: 5億165万
2016年3月31日 -46.18%: 2億7000万
2016年6月30日 +270.37%: 10億
2016年9月30日 +100%: 20億
2016年12月31日 -40%: 12億
2017年3月31日 -16.67%: 10億
2017年6月30日 ±0%: 10億
2017年9月30日 +30%: 13億
2017年12月31日 +38.46%: 18億
2018年3月31日 ±0%: 18億
2018年6月30日 +141.67%: 43億5000万
2018年9月30日 +25.29%: 54億5000万
2018年12月31日 -0.92%: 54億
2019年3月31日 +1.85%: 55億
2019年6月30日 +12.73%: 62億
2019年9月30日 -4.84%: 59億
2019年12月31日 -8.47%: 54億
2020年3月31日 -29.63%: 38億
2020年6月30日 ±0%: 38億
2020年9月30日 -7.89%: 35億
2020年12月31日 -37.14%: 22億
2021年3月31日 -31.82%: 15億
2021年6月30日 +53.33%: 23億
2021年9月30日 +13.04%: 26億
2021年12月31日 +57.69%: 41億
2022年3月31日 +29.27%: 53億
2022年6月30日 +52.83%: 81億
2022年9月30日 -1.23%: 80億
2022年12月31日 +2.5%: 82億
2023年3月31日 +14.63%: 94億
2023年6月30日 ±0%: 94億
2023年9月30日 +5.32%: 99億
2023年12月31日 -5.05%: 94億
2024年3月31日 ±0%: 94億
2024年6月30日 ±0%: 94億
2024年9月30日 -4.26%: 90億
2024年12月31日 ±0%: 90億
2025年3月31日 -22.22%: 70億
2025年6月30日 +57.14%: 110億
2025年9月30日 +9.09%: 120億
2025年12月31日 -8.33%: 110億

個別

2008年3月31日: 52億380万
2009年3月31日 +64.18%: 85億4358万
2010年3月31日 -34.67%: 55億8168万
2011年3月31日 -48.08%: 28億9780万
2012年3月31日 -51.69%: 14億
2013年3月31日 -32.14%: 9億5000万
2014年3月31日 +57.89%: 15億
2015年3月31日 -48%: 7億8000万
2016年3月31日 -65.38%: 2億7000万
2017年3月31日 +270.37%: 10億
2018年3月31日 +80%: 18億
2019年3月31日 +205.56%: 55億
2020年3月31日 -30.91%: 38億
2021年3月31日 -60.53%: 15億
2022年3月31日 +253.33%: 53億
2023年3月31日 +77.36%: 94億
2024年3月31日 ±0%: 94億
2025年3月31日 -25.53%: 70億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。
2023年12月31日現在、長期借入金の残高は44億25百万円であります。また、当第3四半期連結会計期間末において、取引銀行6行と総額185億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高94億円、借入未実行残高91億円)。
2024/02/08 10:04