有価証券報告書-第67期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 674,307 | 804,628 |
| 減価償却費 | 87,637 | 85,060 |
| 株式報酬費用 | - | 12,513 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,786 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 635 | 649 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | △3,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,485 | 52,704 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,532 | 24,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,449 | △1,774 |
| 支払利息 | 20,290 | 17,660 |
| 為替差損益(△は益) | △6,978 | △10,788 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △537 | △263 |
| 固定資産除却損 | 30,510 | 1,380 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △529,768 | △406,103 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,116,583 | 247,582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 907,035 | △535,352 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 24,613 | △27,148 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,458,767 | △182,305 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,391 | 173,045 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,708 | 3,993 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △32,200 | 38,187 |
| その他 | △14,353 | 4,985 |
| 小計 | 1,511,631 | 299,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,774 |
| 利息の支払額 | △19,997 | △17,344 |
| 法人税等の支払額 | △93,123 | △97,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,960 | 186,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,332 | △126,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,635 | △4,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,772 | △1,927 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,173 | △6,512 |
| その他の収入 | 20 | 20 |
| その他の支出 | △27 | △3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,382 | △143,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,136 | △121,416 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,039 | - |
| 配当金の支払額 | △35,133 | △42,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,769 | △163,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,857 | 8,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,116,204 | △111,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493,357 | 2,609,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,609,561 | ※ 2,498,018 |
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