有価証券報告書-第58期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,418 | 129,869 |
| 減価償却費 | 155,235 | 133,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,424 | △302,873 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △908 | 2,764 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,682 | 6,393 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,830 | 3,452 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,092 | △3,385 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △26,520 | △2,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 319,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,410 | △1,584 |
| 支払利息 | 85,792 | 66,711 |
| 為替差損益(△は益) | △93,014 | 303 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43,568 | △44,279 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △82,099 | △31,780 |
| 固定資産除却損 | 87 | 6,773 |
| 保険解約返戻金 | △20,521 | - |
| リース解約損 | 28,456 | - |
| 損害賠償金 | - | 22,060 |
| 受取保険金 | - | △8,889 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,865 | △467,520 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 135,646 | △215,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151,133 | 329,558 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,260 | △81,843 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 54,092 | 96,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,142 | △9,448 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,268 | △21,300 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,757 | 3,585 |
| その他 | △30,514 | △5,134 |
| 小計 | 712,822 | △74,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,149 | 1,845 |
| 利息の支払額 | △83,761 | △66,925 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 33,266 | 5,776 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △20,560 |
| 保険金の受取額 | - | 8,889 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △50,782 | △69,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,694 | △215,101 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,998 | △62,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,234 | 39,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,274 | △2,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,267 | 62,701 |
| 貸付けによる支出 | △18,112 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 934 | 24,931 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,317 | △8,183 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,737 | 219 |
| その他の支出 | △4,080 | △1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,790 | 50,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,543 | 71,369 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250,932 | △324,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | △5,200 | △7,800 |
| リース債務の返済による支出 | △87,891 | △1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,488 | △212,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,805 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 761,801 | △376,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,309 | 1,540,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,540,111 | ※ 1,163,799 |
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