有価証券報告書-第69期(2024/07/01-2025/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 851,875 | 599,961 |
| 減価償却費 | 95,825 | 97,869 |
| 株式報酬費用 | 17,102 | 18,187 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 615 | △69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 663 | 628 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | 58,050 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | 93,117 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,094 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,479 | 25,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,526 | △1,703 |
| 受取保険金 | △2,836 | - |
| 支払利息 | 14,805 | 13,020 |
| 支払手数料 | 11,196 | - |
| 為替差損益(△は益) | △21,178 | 11,710 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △370 | - |
| 固定資産除却損 | 43 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 545,848 | △348,697 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 736,859 | 209,051 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,234 | △406,623 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 101,285 | △1,608 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,375,162 | 127,990 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △121,471 | △38,750 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,267 | 2,400 |
| その他 | △19,702 | 12,348 |
| 小計 | 654,352 | 473,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 1,703 |
| 保険金の受取額 | 2,836 | - |
| 利息の支払額 | △14,600 | △12,937 |
| 法人税等の支払額 | △140,053 | △138,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,060 | 323,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,298 | △149,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,014 | △11,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,795 | △1,804 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,810 | △5,756 |
| その他の支出 | △64 | △3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,611 | △172,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △121,416 | △121,416 |
| 株式の発行による収入 | 546,705 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,630 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 120,960 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - |
| 支払手数料の支払による支出 | △11,196 | - |
| 配当金の支払額 | △56,578 | △81,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,084 | △202,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,002 | △27,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 937,535 | △78,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,498,018 | 3,435,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,435,554 | ※ 3,357,105 |
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