有価証券報告書-第59期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 129,869 | 250,222 |
| 減価償却費 | 133,900 | 114,966 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △302,873 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,764 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,393 | 7,252 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,452 | 7,821 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,385 | 6,383 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,590 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 319,156 | △3,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,584 | △1,450 |
| 支払利息 | 66,711 | 63,486 |
| 為替差損益(△は益) | 303 | △10,164 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,279 | △1,262 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △31,780 | - |
| 固定資産除却損 | 6,773 | 4,996 |
| 出資金評価損 | - | 2,438 |
| 損害賠償金 | 22,060 | - |
| 受取保険金 | △8,889 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △467,520 | 31,298 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △215,177 | 282,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 329,558 | △322,214 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △81,843 | 72,912 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 96,314 | △315,727 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,448 | 3,862 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △21,300 | △12,853 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,585 | 9,054 |
| その他 | △5,134 | 14,838 |
| 小計 | △74,964 | 205,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 1,450 |
| 利息の支払額 | △66,925 | △64,143 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,776 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △20,560 | - |
| 保険金の受取額 | 8,889 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △69,161 | △37,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △215,101 | 104,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,600 | △12,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,280 | △46,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,728 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,443 | △3,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,325 | △2,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,701 | 4,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,931 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △8,183 | △9,043 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219 | 10,773 |
| その他の収入 | - | 350 |
| その他の支出 | △1,207 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,541 | △43,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 71,369 | 225,929 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,938 | △259,564 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,800 | △6,500 |
| リース債務の返済による支出 | △1,017 | △728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,386 | △26,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 13,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △376,311 | 47,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,111 | 1,163,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,163,799 | ※ 1,211,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
