有価証券報告書-第64期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 299,990 | 350,731 |
| 減価償却費 | 89,467 | 94,615 |
| 減損損失 | 247,496 | 148,499 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,809 | 1,532 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,600 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,320 | 600 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,520 | 4,200 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △28,800 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,236 | 1,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,111 | 7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,383 | △973 |
| 支払利息 | 37,040 | 30,827 |
| 為替差損益(△は益) | 6,194 | △4,913 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △750 | 5,500 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △18,657 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △85 | △6,069 |
| 固定資産除却損 | 1,286 | 2,503 |
| 災害損失 | 22,319 | - |
| 受取保険金 | △15,130 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △769,900 | △644,596 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △182,991 | △876,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,539 | 744,262 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,491 | 3,867 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 215,284 | 1,086,273 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,567 | 1,729 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,631 | 20,378 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,044 | △62,922 |
| その他 | 10,246 | △8,428 |
| 小計 | △164,239 | 882,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 973 |
| 利息の支払額 | △36,873 | △30,072 |
| 保険金の受取額 | 15,130 | - |
| 災害損失の支払額 | △22,319 | - |
| 法人税等の支払額 | △141,637 | △124,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △348,557 | 728,205 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,600 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △341,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,561 | △38,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 59,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,561 | △2,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,637 | △1,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 2,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,544 | △2,404 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,142 | - |
| その他の収入 | 87 | 9,962 |
| その他の支出 | △2,113 | △409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,202 | △315,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △375,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,818 | △99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,638 | △474,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,864 | 2,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △590,262 | △59,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,359,009 | 1,768,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,768,747 | ※1 1,709,195 |
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