有価証券報告書-第66期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 546,803 | 674,307 |
| 減価償却費 | 79,896 | 87,637 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,691 | 1,786 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 621 | 635 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 900 | △10,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,830 | 1,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,827 | 24,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | △998 | △1,449 |
| 支払利息 | 25,081 | 20,290 |
| 為替差損益(△は益) | △9,204 | △6,978 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,514 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,661 | △537 |
| 固定資産除却損 | 99 | 30,510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 672,482 | △529,768 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 587,516 | △1,116,583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △780,236 | 907,035 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △99,531 | 24,613 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △874,408 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,458,767 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,806 | △1,391 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △40,664 | △6,708 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 56,935 | △32,200 |
| その他 | 7,050 | △14,353 |
| 小計 | 203,692 | 1,511,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 1,449 |
| 利息の支払額 | △24,922 | △19,997 |
| 法人税等の支払額 | △19,780 | △93,123 |
| 法人税等の還付額 | 61,287 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,275 | 1,399,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,934 | △298,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,362 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,901 | △11,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,687 | △1,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,485 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,931 | △5,173 |
| その他の収入 | 2,365 | 20 |
| その他の支出 | △5,492 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,735 | △316,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △107,136 |
| 自己株式の取得による支出 | △331,615 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5,039 |
| 配当金の支払額 | - | △35,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431,611 | 12,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,233 | 19,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △215,837 | 1,116,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,709,195 | 1,493,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,493,357 | ※ 2,609,561 |
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