有価証券報告書-第61期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △151,836 | 393,275 |
| 減価償却費 | 98,275 | 80,204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,505 | △2,287 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,556 | △3,108 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,206 | 21,756 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △7,078 | 28,989 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,229 | △11,482 |
| 工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | 30,206 | △30,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,161 | 17,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,424 | △968 |
| 支払利息 | 55,912 | 46,195 |
| 為替差損益(△は益) | 41,932 | △21,837 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,648 | △4,570 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 48,981 | - |
| 固定資産除却損 | - | 31,647 |
| 出資金評価損 | 1,641 | - |
| 損害賠償金 | 10,063 | - |
| 受取保険金 | △715 | △9,946 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,888 | △739,118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,467 | 73,833 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 180,039 | 76,647 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,643 | △9,914 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 97,285 | 166,143 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,630 | 3,151 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,243 | △14,415 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,311 | 10,311 |
| その他 | △38,149 | 69,805 |
| 小計 | 433,597 | 171,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 968 |
| 利息の支払額 | △57,120 | △46,040 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △10,063 |
| 保険金の受取額 | 715 | 9,946 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △55,152 | △9,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,464 | 116,462 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,600 | △12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,105 | △188,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664,090 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,870 | △3,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,551 | △1,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,713 | 5,448 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,041 | △11,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,000 | - |
| その他の収入 | 15 | 915 |
| その他の支出 | △5,437 | △1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717,212 | △200,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △508,730 | △115,217 |
| 長期借入れによる収入 | 328,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △547,515 | △255,736 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 164,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,500 | △2,600 |
| リース債務の返済による支出 | △503 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △735,249 | △209,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49,094 | 20,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,333 | △272,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,284 | 1,467,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,467,617 | ※ 1,194,691 |
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