有価証券報告書-第65期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 350,731 | 546,803 |
| 減価償却費 | 94,615 | 79,896 |
| 減損損失 | 148,499 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,532 | 1,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 600 | 621 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,200 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,736 | △1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,957 | 29,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | △973 | △998 |
| 支払利息 | 30,827 | 25,081 |
| 為替差損益(△は益) | △4,913 | △9,204 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,500 | 2,514 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △18,657 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,069 | △5,661 |
| 固定資産除却損 | 2,503 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △644,596 | 672,482 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △876,501 | 587,516 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 744,262 | △780,236 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,867 | △99,531 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,086,273 | △874,408 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,729 | 4,806 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,378 | △40,664 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △62,922 | 56,935 |
| その他 | △8,428 | 7,150 |
| 小計 | 882,149 | 203,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 998 |
| 利息の支払額 | △30,072 | △24,922 |
| 法人税等の支払額 | △124,844 | △19,780 |
| 法人税等の還付額 | - | 61,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,205 | 221,275 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △341,780 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,079 | △24,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,107 | 27,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,524 | △16,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,666 | △1,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,050 | 2,485 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,404 | △4,931 |
| その他の収入 | 9,962 | 2,365 |
| その他の支出 | △409 | △5,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,745 | △21,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △375,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △331,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474,996 | △431,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,984 | 16,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,551 | △215,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,747 | 1,709,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,709,195 | ※1 1,493,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
