訂正有価証券報告書-第152期(2020/04/01-2021/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 127,246 | 518,510 | |
| 当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | |||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 3 | 433,158 | 491,663 |
| 減損損失 | 136,993 | 109,009 | |
| 法人所得税費用 | 51,244 | 325,247 | |
| 持分法による投資損益 | △43,639 | △38,864 | |
| 金融収益及び金融費用 | 870 | 1,337 | |
| 事業再編等損益 | △19,650 | △452,422 | |
| 固定資産売却等損益 | △30,370 | △16,976 | |
| 売上債権及び契約資産の増減(△は増加) | 185,935 | 89,722 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △143,072 | △47,937 | |
| 買入債務の増減(△は減少) | △115,086 | △31,811 | |
| 未払費用の増減(△は減少) | △47,575 | 32,693 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △22,483 | △29,239 | |
| その他 | 5 | 224,378 | 11,322 |
| 小計 | 737,949 | 962,254 | |
| 利息の受取 | 23,607 | 21,648 | |
| 配当金の受取 | 13,362 | 20,560 | |
| 利息の支払 | △24,885 | △22,368 | |
| 法人所得税の支払 | △189,113 | △188,966 | |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 560,920 | 793,128 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得 | △322,894 | △254,750 | |
| 無形資産の取得 | △98,382 | △118,195 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却 | 82,539 | 83,483 | |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の取得 | 5 | △237,172 | △861,035 |
| 有価証券及びその他の金融資産(子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む)の売却 | 57,624 | 682,408 | |
| その他 | △7,541 | 9,249 | |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △525,826 | △458,840 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 25 | ||
| 短期借入金の純増減 | 80,849 | 199,679 | |
| 長期借入債務による調達 | 334,919 | 523,467 | |
| 長期借入債務の償還 | 3 | △279,446 | △230,488 |
| 非支配持分からの払込み | 5,004 | 5,190 | |
| 配当金の支払 | △91,699 | △96,611 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | △43,926 | △40,687 | |
| 自己株式の取得 | △166 | △159 | |
| 自己株式の売却 | 139 | 583 | |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得 | △2,345 | △545,790 | |
| その他 | △492 | △22 | |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 2,837 | △184,838 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △33,193 | 54,105 | |
| 現金及び現金同等物の増減 | 4,738 | 203,555 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,593 | 812,331 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 812,331 | 1,015,886 |
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