有価証券報告書-第145期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,860 | 63,284 |
| 減価償却費 | 32,319 | 36,194 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 352 | 1,268 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 60 | 15,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,830 | △2,955 |
| 支払利息 | 1,405 | 1,441 |
| 為替差損益(△は益) | 149 | 204 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △245 | △280 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,525 | △40,864 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,517 | 552 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,481 | 1,018 |
| 減損損失 | - | 963 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,127 | △20,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,873 | 7,513 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,159 | △15,881 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,557 | △12,185 |
| その他 | △961 | 862 |
| 小計 | 61,235 | 35,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,830 | 2,959 |
| 利息の支払額 | △1,396 | △1,416 |
| 法人税等の支払額 | △16,582 | △10,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,087 | 26,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,699 | △20,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 741 | 622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △638 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,956 | 49,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △9,422 | - |
| 貸付けによる支出 | △7,825 | △3,418 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,768 | 2,802 |
| その他 | △4,500 | △5,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,621 | 23,477 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,296 | △2,678 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 43,500 | △51,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,126 | 62,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,663 | △2,156 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,625 | △17,882 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △13 |
| 配当金の支払額 | △11,427 | △11,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,442 | △1,134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △242 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,917 | △39,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △772 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,611 | 11,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,134 | 63,746 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,746 | ※1 75,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
