有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動

		社債及び 長期借入金		短期借入金		リース負債		合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
前年度期首(2020年4月1日)		167,815		59,260		178,494		405,569
キャッシュ・フローを 伴う変動		△79,828		7,840		△68,103		△140,091
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		-		△798		△3,362		△4,160
使用権資産の取得		-		-		54,494		54,494
解約等に伴う減少		-		-		△9,261		△9,261
為替換算差額		42		1,941		7,334		9,317
その他		31		5		421		457
前年度末(2021年3月31日)		88,060		68,248		160,017		316,325
キャッシュ・フローを 伴う変動		△53,288		15,668		△62,328		△99,948
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		299		-		△1,207		△908
使用権資産の取得		-		-		70,070		70,070
解約等に伴う減少		-		-		△7,208		△7,208
為替換算差額		5		3,119		5,097		8,221
その他		9		△2,110		868		△1,233
当年度末(2022年3月31日)		35,085		84,925		165,309		285,319

(2)その他
当年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フローのその他には、セルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の増加額64,382百万円が含まれております。