有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動

		社債及び 長期借入金		短期借入金		リース負債		合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
前年度期首(2022年4月1日)		35,085		84,925		165,309		285,319
キャッシュ・フローを 伴う変動		△33,030		△25,502		△58,566		△117,098
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		-		-		△2,663		△2,663
使用権資産の取得		-		-		46,380		46,380
解約等に伴う減少		-		-		△3,211		△3,211
為替換算差額		27		890		2,159		3,076
その他		2		△1,852		1,222		△628
前年度末(2023年3月31日)		2,084		58,461		150,630		211,175
キャッシュ・フローを 伴う変動		△1,835		29,336		△52,609		△25,108
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		2,000		952		201		3,153
使用権資産の取得		-		-		47,892		47,892
解約等に伴う減少		-		-		△7,107		△7,107
為替換算差額		399		5,402		8,523		14,324
その他		-		△11		1,358		1,347
当年度末(2024年3月31日)		2,648		94,140		148,888		245,676

(2)その他
前年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前年度に計上したセルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の減少額64,335百万円が含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支」には、2022年9月1日に当社連結子会社である株式会社PFU(以下、PFU)の株式80%を株式会社リコー(以下、リコー)に譲渡した対価90,584百万円からPFUが保有していた現金及び現金同等物の移管額42,060百万円を控除した額を含めております。
当年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却及び償還による収入」には、株式会社ソシオネクスト(以下、ソシオネクスト)の株式売却額71,950百万円が含まれております。ソシオネクストが2023年7月5日付け「株式売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」で公表したソシオネクスト普通株式の売出しに売出人の一社として参加し、2023年7月11日開催の取締役会において本件売出しを決議し、2023年7月13日に売却したものです。
なお、ソシオネクストの株式は公正価値で測定し、その変動はその他の包括利益として認識しており、売却に伴い認識を中止したことから、過去に認識したその他の包括利益の累計額を利益剰余金に振り替えているため、当期利益への影響はありません。
投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支」には、ドイツにおけるプライベートクラウド事業譲渡に伴う支出が含まれております。詳細は「26.その他の収益及びその他の費用並びに持分法による投資利益」をご参照ください。