有価証券報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)連結キャッシュ・フロー計算書
継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、「30.非継続事業」をご参照ください。
(2)財務活動から生じた負債の変動

		長期借入金		短期借入金		リース負債		合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
前年度期首(2024年4月1日)		2,648		94,140		148,888		245,676
キャッシュ・フローを 伴う変動		△2,216		59,930		△46,307		11,407
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		-		△14,550		△1,061		△15,611
使用権資産の取得		-		-		43,110		43,110
解約等に伴う減少		-		-		△4,691		△4,691
為替換算差額		15		△1,223		△337		△1,545
その他		-		(注)△30,000		(注)△1,254		△31,254
前年度末(2025年3月31日)		447		108,297		138,348		247,092
キャッシュ・フローを 伴う変動		△307		△111,161		△46,585		△158,053
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		481		307		831		1,619
使用権資産の取得		-		-		33,073		33,073
解約等に伴う減少		-		-		△2,407		△2,407
為替換算差額		71		4,317		7,195		11,583
その他		-		-		187		187
当年度末(2026年3月31日)		692		1,760		130,642		133,094

(注)主に「売却目的で保有する資産に直接関連する負債」へ振り替えたものです。詳細は「17.売却目的で保有する資産」をご参照ください。