有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動

		社債及び 長期借入金		短期借入金		リース負債		合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
前年度期首(2021年4月1日)		88,060		68,248		160,017		316,325
キャッシュ・フローを 伴う変動		△53,288		15,668		△62,328		△99,948
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		299		-		△1,207		△908
使用権資産の取得		-		-		70,070		70,070
解約等に伴う減少		-		-		△7,208		△7,208
為替換算差額		5		3,119		5,097		8,221
その他		9		△2,110		868		△1,233
前年度末(2022年3月31日)		35,085		84,925		165,309		285,319
キャッシュ・フローを 伴う変動		△33,030		△25,502		△58,566		△117,098
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		-		-		△2,663		△2,663
使用権資産の取得		-		-		46,380		46,380
解約等に伴う減少		-		-		△3,211		△3,211
為替換算差額		27		890		2,159		3,076
その他		2		△1,852		1,222		△628
当年度末(2023年3月31日)		2,084		58,461		150,630		211,175

(2)その他
前年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、セルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の増加額64,382百万円が含まれております。
当年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」には、前年度に計上したセルフ・プロデュース支援制度を拡充したことに伴う割増退職金等に係る未払金の減少額64,335百万円が含まれております。
投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支」には、2022年9月1日に当社連結子会社である株式会社PFU(以下、PFU)の株式80%を株式会社リコー(以下、リコー)に譲渡した対価90,584百万円からPFUが保有していた現金及び現金同等物の移管額42,060百万円を控除した額を含めております。