有価証券報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)

22.キャッシュ・フロー情報
(1)連結キャッシュ・フロー計算書
継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、「30.非継続事業」をご参照ください。
(2)財務活動から生じた負債の変動

		長期借入金		短期借入金		リース負債		合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
前年度期首(2023年4月1日)		2,084		58,461		150,630		211,175
キャッシュ・フローを 伴う変動		△1,835		29,336		△52,609		△25,108
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		2,000		952		201		3,153
使用権資産の取得		-		-		47,892		47,892
解約等に伴う減少		-		-		△7,107		△7,107
為替換算差額		399		5,402		8,523		14,324
その他		-		△11		1,358		1,347
前年度末(2024年3月31日)		2,648		94,140		148,888		245,676
キャッシュ・フローを 伴う変動		△2,216		59,930		△46,307		11,407
キャッシュ・フローを 伴わない変動
支配の獲得又は喪失		-		△14,550		△1,061		△15,611
使用権資産の取得		-		-		43,110		43,110
解約等に伴う減少		-		-		△4,691		△4,691
為替換算差額		15		△1,223		△337		△1,545
その他		-		(注)△30,000		(注)△1,254		△31,254
当年度末(2025年3月31日)		447		108,297		138,348		247,092

(注)主に「売却目的で保有する資産」へ振り替えたものです。詳細は「17.売却目的で保有する資産」をご参照ください。
(3)その他
前年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の売却及び償還による収入」には、株式会社ソシオネクスト(以下、ソシオネクスト)の株式売却額71,950百万円が含まれております。ソシオネクストが2023年7月5日付け「株式売出し並びに主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」で公表したソシオネクスト普通株式の売出しに売出人の一社として参加し、2023年7月11日開催の取締役会において本件売出しを決議し、2023年7月13日に売却したものです。
なお、ソシオネクストの株式は公正価値で測定し、その変動はその他の包括利益として認識しており、売却に伴い認識を中止したことから、過去に認識したその他の包括利益の累計額を利益剰余金に振り替えているため、当期利益への影響はありません。
投資活動によるキャッシュ・フローの「子会社及び持分法適用会社並びに事業の売却による収支」には、ドイツにおけるプライベートクラウド事業譲渡に伴う支出が含まれております。詳細は「26.その他の収益及びその他の費用」をご参照ください。