有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,621 | 8,734 |
| 受取手形 | 2,308 | 2,376 |
| 売掛金 | ※1 434,170 | ※1 475,495 |
| 商品及び製品 | 155,569 | 165,854 |
| 仕掛品 | 19,848 | 18,622 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49,182 | 46,291 |
| 未収入金 | ※1 145,595 | ※1 150,834 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 143,417 | ※1 52,993 |
| その他 | ※1 30,106 | 36,013 |
| 貸倒引当金 | △807 | △878 |
| 流動資産合計 | 1,004,009 | 956,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 143,837 | 149,387 |
| 構築物 | 4,686 | 5,305 |
| 機械及び装置 | 76,791 | 74,758 |
| 車両運搬具 | 299 | 309 |
| 工具、器具及び備品 | 32,388 | 29,846 |
| 土地 | 111,442 | 141,792 |
| リース資産 | 3,431 | 2,945 |
| 建設仮勘定 | 17,266 | 12,733 |
| 有形固定資産合計 | 390,140 | 417,075 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,275 | 827 |
| ソフトウエア | 54,714 | 54,736 |
| 施設利用権 | 2,252 | 2,237 |
| 無形固定資産合計 | 58,241 | 57,800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,146 | 49,308 |
| 関係会社株式 | 447,682 | 528,263 |
| 出資金 | 8 | 8 |
| 関係会社出資金 | 1,610,404 | 1,610,404 |
| 投資損失引当金 | △3,722 | △3,539 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 737,434 | ※1 737,434 |
| 前払年金費用 | 20,328 | 10,183 |
| 繰延税金資産 | 109,577 | 107,621 |
| その他 | ※1 14,184 | ※1 12,021 |
| 貸倒引当金 | △747 | △746 |
| 投資その他の資産合計 | 2,980,294 | 3,050,957 |
| 固定資産合計 | 3,428,675 | 3,525,832 |
| 資産合計 | 4,432,684 | 4,482,166 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 121,674 | 111,985 |
| 買掛金 | ※1 439,843 | ※1 452,652 |
| 短期社債 | 191,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | ※1 49,000 | ※1 89,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 280,000 |
| リース債務 | 1,557 | 1,303 |
| 未払金 | ※1 20,404 | ※1 21,716 |
| 未払費用 | ※1 322,155 | ※1 332,783 |
| 未払法人税等 | 1,151 | 3,945 |
| 前受金 | 20,127 | 16,948 |
| 預り金 | ※1 648,900 | ※1 583,174 |
| 賞与引当金 | 50,775 | 53,283 |
| 販売促進引当金 | 34,988 | 36,936 |
| 製品保証引当金 | 18,705 | 17,984 |
| その他 | 20,046 | 23,455 |
| 流動負債合計 | 1,940,325 | 2,025,164 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 950,325 | 870,325 |
| リース債務 | 2,326 | 2,003 |
| 長期預り金 | ※1 21,672 | ※1 24,710 |
| その他 | 26 | ※1 14,736 |
| 固定負債合計 | 974,349 | 911,774 |
| 負債合計 | 2,914,674 | 2,936,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 258,867 | 258,981 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 126 | 240 |
| その他資本剰余金 | 558,581 | 558,443 |
| 資本剰余金合計 | 558,707 | 558,683 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 36,281 | 42,114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 867,074 | 881,467 |
| 利益剰余金合計 | 903,355 | 923,581 |
| 自己株式 | △210,234 | △209,979 |
| 株主資本合計 | 1,510,695 | 1,531,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,612 | 12,933 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,515 | △35 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,097 | 12,898 |
| 新株予約権 | 1,218 | 1,064 |
| 純資産合計 | 1,518,010 | 1,545,228 |
| 負債純資産合計 | 4,432,684 | 4,482,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
