四半期報告書-第116期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期純利益 | 81,247 | 52,565 | |
| 減価償却費及び償却費 | 77,080 | 93,158 | |
| 有形固定資産、使用権資産、のれん及び 無形資産の減損 | 202 | 457 | |
| 法人所得税費用 | 27,287 | 20,979 | |
| 営業債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 12,455 | 31,663 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △86,734 | △128,791 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 26,287 | 58,444 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △12,281 | △5,464 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △275 | △5,705 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,430 | △2,067 | |
| その他(純額) | 34,489 | 32,739 | |
| 小計 | 158,327 | 147,978 | |
| 利息の受取額 | 3,212 | 2,748 | |
| 配当金の受取額 | 1,502 | 2,808 | |
| 利息の支払額 | △4,046 | △4,968 | |
| 法人所得税の支払額 | △28,905 | △26,050 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,090 | 122,516 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得 | △58,976 | △58,322 | |
| 有形固定資産の売却 | 2,276 | 3,758 | |
| 無形資産の取得 | △15,092 | △16,559 | |
| リース債権の回収 | 1,398 | 42 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得 | △1,498 | △7,548 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還 | 7,073 | 3,898 | |
| 連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失 | 6,194 | 1,663 | |
| その他(純額) | △329 | △1,179 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,954 | △74,247 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の増減額(△は減少) | 5,621 | △303,737 | |
| 長期借入債務による調達額 | 451 | 653 | |
| 長期借入債務の返済額 | △1,411 | △465 | |
| リース負債の返済額 | △14,882 | △18,833 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 4 | △23,333 | △35,008 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △8,408 | △8,433 | |
| 自己株式の取得 | △10 | △29 | |
| 自己株式の売却 | - | 1 | |
| 非支配持分との取引 | △105 | △155 | |
| その他(純額) | △4,118 | △14,203 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,195 | △380,209 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,578 | 73,950 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,519 | △257,990 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,224 | 1,205,873 | |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 633 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,625,376 | 947,883 |