有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	172,475	-	△1,849	△1,849
	ユーロ	12,487	-	△9	△9
	ニュージーランドドル	2,748	-	30	30
	デンマーククローネ	264	-	△0	△0
	ノルウェークローネ	197	-	0	0
	カナダドル	155	-	△0	△0
	スウェーデンクローネ	115	-	0	0
	オーストラリアドル	93	-	△0	△0
	買建
	米ドル	247,808	-	5,784	5,784
	ユーロ	8,539	-	△44	△44
	英ポンド	6,440	-	20	20
	カナダドル	1,111	-	12	12
合計		452,439	-	3,945	3,945

当連結会計年度(2025年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	91,026	-	△5	△5
	ユーロ	20,013	-	161	161
	ニュージーランドドル	2,578	-	16	16
	タイバーツ	1,099	-	△2	△2
	デンマーククローネ	259	-	△0	△0
	カナダドル	258	-	0	0
	ノルウェークローネ	146	-	△3	△3
	オーストラリアドル	75	-	0	0
	スウェーデンクローネ	73	-	△1	△1
	買建
	米ドル	192,784	-	△637	△637
	ユーロ	3,215	-	10	10
	カナダドル	1,071	-	△22	△22
合計		312,603	-	△483	△483

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		10,840	-	△236
	英ポンド		1,081	-	△4
	スイスフラン		164	-	2
	スウェーデンクローネ		133	-	2
	ポーランドズロチ		103	-	0
	チェココロナ		66	-	0
	デンマーククローネ		63	-	0
	ノルウェークローネ		47	-	0
	ハンガリーフォリント		14	-	△0
	買建	買掛金
	米ドル		33,147	-	868
	日本円		1	-	0
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		6,734	-
	ユーロ		4,052	-
	南アフリカランド		40	-	(注)
	買建	買掛金
	米ドル		14,925	-
	日本円		127	-
	ユーロ		25	-
合計			71,570	-	634

(注)為替予約等の振当処理については、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		4,725	-	31
	英ポンド		1,170	-	△13
	スウェーデンクローネ		201	-	△4
	スイスフラン		193	-	△2
	ポーランドズロチ		133	-	△0
	チェココロナ		66	-	△0
	デンマーククローネ		62	-	0
	ノルウェークローネ		44	-	△0
	ハンガリーフォリント		28	-	0
	買建	買掛金
	米ドル		72,554	-	△1,600
	日本円		1	-	△0
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		7,802	-
	英ポンド		2,510	-
	南アフリカランド		25	-	(注)
	買建	買掛金
	米ドル		34,600	-
	日本円		310	-
	ユーロ		13	-
合計			124,446	-	△1,591

(注)為替予約等の振当処理については、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金			(注)
	支払固定・受取変動		20,000	20,000

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金			(注)
	支払固定・受取変動		20,000	10,000

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。