有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	99,844	-	864	864
	ユーロ	7,233	-	517	517
	オーストラリアドル	476	-	41	41
	ニュージーランドドル	294	-	2	2
	メキシコペソ	179	-	△1	△1
	シンガポールドル	18	-	0	0
	タイバーツ	6	-	0	0
	買建
	米ドル	66,163	-	1,043	1,043
	中国元	7,798	-	189	189
	カナダドル	2,864	-	28	28
	タイバーツ	2,342	-	57	57
	日本円	1,922	-	△10	△10
	メキシコペソ	334	-	△13	△13
合計		189,473	-	2,717	2,717

(注) 為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっている。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	104,457	-	1,308	1,308
	日本円	6,927	-	△92	△92
	ユーロ	4,887	-	172	172
	メキシコペソ	97	-	△4	△4
	英ポンド	79	-	0	0
	ニュージーランドドル	45	-	1	1
	買建
	米ドル	66,928	-	△319	△319
	中国元	13,764	-	108	108
	ユーロ	4,362	-	159	159
	タイバーツ	1,799	-	△41	△41
	カナダドル	1,377	-	37	37
	スイスフラン	426	-	17	17
	オーストラリアドル	215	-	6	6
	日本円	86	-	0	0
	英ポンド	79	-	0	0
合計		205,528	-	1,352	1,352

(注) 為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっている。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		93,487	-	420
	ユーロ		7,233	-	439
	メキシコペソ		2,309	-	49
	カナダドル		1,099	-	12
	オーストラリアドル		476	-	29
	ニュージーランドドル		294	-	△6
	シンガポールドル		18	-	0
	タイバーツ		6	-	0
	買建	買掛金
	米ドル		63,128	-	309
	中国元		7,798	-	66
	カナダドル		3,131	-	△24
	日本円		778	-	7
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		58,309	-	△2,630
	タイバーツ		30	-	△1
	香港ドル		15	-	△1
	買建	買掛金
	米ドル		3,121	-	18
	ユーロ		13	-	△0
	英ポンド		2	-	0
合計			241,247	-	△1,313

(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっている。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		128,763	-	1,060
	ユーロ		11,174	-	46
	スウェーデンクローネ		796	-	△10
	メキシコペソ		599	-	△23
	カナダドル		506	-	△26
	ニュージーランドドル		0	-	0
	買建	買掛金
	米ドル		177,020	-	△1,648
	ユーロ		309	-	5
	中国元		64	-	△1
	日本円		8	-	1
	カナダドル		2	-	0
	オーストラリアドル		1	-	0
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		38,656	-	1,565
	ユーロ		21	-	0
	買建	買掛金
	米ドル		5,590	-	△60
	ユーロ		134	-	0
	英ポンド		1	-	0
合計			363,644	-	909

(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっている。