有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 104,457 | - | 1,308 | 1,308 | |
日本円 | 6,927 | - | △92 | △92 | |
ユーロ | 4,887 | - | 172 | 172 | |
メキシコペソ | 97 | - | △4 | △4 | |
英ポンド | 79 | - | 0 | 0 | |
ニュージーランドドル | 45 | - | 1 | 1 | |
買建 | |||||
米ドル | 66,928 | - | △319 | △319 | |
中国元 | 13,764 | - | 108 | 108 | |
ユーロ | 4,362 | - | 159 | 159 | |
タイバーツ | 1,799 | - | △41 | △41 | |
カナダドル | 1,377 | - | 37 | 37 | |
スイスフラン | 426 | - | 17 | 17 | |
オーストラリアドル | 215 | - | 6 | 6 | |
日本円 | 86 | - | 0 | 0 | |
英ポンド | 79 | - | 0 | 0 | |
合計 | 205,528 | - | 1,352 | 1,352 |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 105,956 | - | 901 | 901 | |
ユーロ | 6,168 | - | 138 | 138 | |
ニュージーランドドル | 1,714 | - | 45 | 45 | |
ロシアルーブル | 703 | - | △11 | △11 | |
オーストラリアドル | 99 | - | 3 | 3 | |
スウェーデンクローネ | 26 | - | △0 | △0 | |
ポーランドズロチ | 18 | - | △0 | △0 | |
デンマーククローネ | 18 | - | 0 | 0 | |
ノルウェークローネ | 11 | - | △0 | △0 | |
チェココロナ | 6 | - | 0 | 0 | |
タイバーツ | 4 | - | 0 | 0 | |
買建 | |||||
米ドル | 54,334 | - | 415 | 415 | |
タイバーツ | 1,835 | - | 20 | 20 | |
合計 | 170,898 | - | 1,512 | 1,512 |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 128,763 | - | 1,060 | ||
ユーロ | 11,174 | - | 46 | ||
スウェーデンクローネ | 796 | - | △10 | ||
メキシコペソ | 599 | - | △23 | ||
カナダドル | 506 | - | △26 | ||
ニュージーランドドル | 0 | - | 0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 177,020 | - | △1,648 | ||
ユーロ | 309 | - | 5 | ||
中国元 | 64 | - | △1 | ||
日本円 | 8 | - | 1 | ||
カナダドル | 2 | - | 0 | ||
オーストラリアドル | 1 | - | 0 | ||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 38,656 | - | 1,565 | ||
ユーロ | 21 | - | 0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 5,590 | - | △60 | ||
ユーロ | 134 | - | 0 | ||
英ポンド | 1 | - | 0 | ||
合計 | 363,644 | - | 909 |
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 57,572 | - | 492 | ||
ユーロ | 6,707 | - | 109 | ||
オーストラリアドル | 589 | - | 4 | ||
メキシコペソ | 559 | - | △49 | ||
ロシアルーブル | 168 | - | △24 | ||
タイバーツ | 64 | - | △0 | ||
ニュージーランドドル | 42 | - | 1 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 89,787 | - | △299 | ||
日本円 | 356 | - | △7 | ||
ユーロ | 143 | - | △0 | ||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 54,264 | - | △1,857 | ||
タイバーツ | 60 | - | △0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 16,465 | - | 59 | ||
合計 | 226,785 | - | △1,570 |
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。