有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/21 15:07
【資料】
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【項目】
139項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の
取引
為替予約取引
売建
米ドル104,457-1,3081,308
日本円6,927-△92△92
ユーロ4,887-172172
メキシコペソ97-△4△4
英ポンド79-00
ニュージーランドドル45-11
買建
米ドル66,928-△319△319
中国元13,764-108108
ユーロ4,362-159159
タイバーツ1,799-△41△41
カナダドル1,377-3737
スイスフラン426-1717
オーストラリアドル215-66
日本円86-00
英ポンド79-00
合計205,528-1,3521,352

(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の
取引
為替予約取引
売建
米ドル105,956-901901
ユーロ6,168-138138
ニュージーランドドル1,714-4545
ロシアルーブル703-△11△11
オーストラリアドル99-33
スウェーデンクローネ26-△0△0
ポーランドズロチ18-△0△0
デンマーククローネ18-00
ノルウェークローネ11-△0△0
チェココロナ6-00
タイバーツ4-00
買建
米ドル54,334-415415
タイバーツ1,835-2020
合計170,898-1,5121,512

(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建売掛金
米ドル128,763-1,060
ユーロ11,174-46
スウェーデンクローネ796-△10
メキシコペソ599-△23
カナダドル506-△26
ニュージーランドドル0-0
買建買掛金
米ドル177,020-△1,648
ユーロ309-5
中国元64-△1
日本円8-1
カナダドル2-0
オーストラリアドル1-0
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建売掛金
米ドル38,656-1,565
ユーロ21-0
買建買掛金
米ドル5,590-△60
ユーロ134-0
英ポンド1-0
合計363,644-909

(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引
売建売掛金
米ドル57,572-492
ユーロ6,707-109
オーストラリアドル589-4
メキシコペソ559-△49
ロシアルーブル168-△24
タイバーツ64-△0
ニュージーランドドル42-1
買建買掛金
米ドル89,787-△299
日本円356-△7
ユーロ143-△0
為替予約等の振当処理為替予約取引
売建売掛金
米ドル54,264-△1,857
タイバーツ60-△0
買建買掛金
米ドル16,465-59
合計226,785-△1,570

(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。