四半期報告書-第121期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/08/07 14:59
【資料】
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【項目】
33項目
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりである。
担保に供している資産
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当第1四半期連結会計期間
(平成26年6月30日)
現金及び預金22,552百万円22,452百万円
受取手形及び売掛金78,323百万円78,853百万円
たな卸資産176,111百万円187,366百万円
流動資産のその他1,715百万円3,154百万円
建物及び構築物223,152百万円220,334百万円
機械装置及び運搬具28,462百万円27,728百万円
工具、器具及び備品4,231百万円4,041百万円
有形固定資産のその他86,704百万円86,709百万円
投資その他の資産34,477百万円35,712百万円
655,727百万円666,349百万円

担保付債務
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当第1四半期連結会計期間
(平成26年6月30日)
短期借入金339,475百万円339,205百万円
長期借入金159,254百万円159,164百万円
498,729百万円498,369百万円

前連結会計年度末及び当第1四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち19,799百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。前連結会計年度末において担保に供している投資その他の資産34,477百万円のうち886百万円は、関係会社の長期借入金18,796百万円の担保に供しており、当第1四半期連結会計期間末において担保に供している投資その他の資産35,712百万円のうち259百万円は、関係会社の長期借入金18,340百万円の担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を短期借入金の担保に供している。