四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
40項目
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりである。
担保に供している資産
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(平成28年9月30日)
現金及び預金25,958百万円21,838百万円
受取手形及び売掛金49,491百万円34,320百万円
たな卸資産87,217百万円74,937百万円
流動資産のその他9,943百万円16,823百万円
建物及び構築物156,500百万円154,995百万円
機械装置及び運搬具9,936百万円10,149百万円
工具、器具及び備品2,502百万円1,734百万円
有形固定資産のその他81,908百万円81,783百万円
投資その他の資産30,409百万円28,649百万円
453,864百万円425,228百万円

担保付債務
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(平成28年9月30日)
短期借入金433,998百万円25,613百万円
長期借入金-百万円401,080百万円
433,998百万円426,693百万円

前連結会計年度末において担保に供している現金及び預金のうち23,913百万円及び当第2四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち20,123百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を前連結会計年度末では短期借入金の担保に、当第2四半期連結会計期間末では短期借入金及び長期借入金の担保に供している。