四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/10 12:50
【資料】
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【項目】
37項目
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりである。
担保に供している資産
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)
現金及び預金22,552百万円26,775百万円
受取手形及び売掛金78,323百万円63,663百万円
たな卸資産176,111百万円216,258百万円
未収入金1,715百万円10,143百万円
建物及び構築物223,152百万円214,817百万円
機械装置及び運搬具28,462百万円27,389百万円
工具、器具及び備品4,231百万円4,320百万円
有形固定資産のその他86,704百万円86,597百万円
投資その他の資産34,477百万円26,001百万円
655,727百万円675,963百万円

担保付債務
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)
短期借入金339,475百万円342,203百万円
長期借入金159,254百万円147,425百万円
498,729百万円489,628百万円

前連結会計年度末において担保に供している現金及び預金のうち19,799百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しており、当第3四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち21,335百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。前連結会計年度末において担保に供している投資その他の資産34,477百万円のうち886百万円は、関係会社の長期借入金18,796百万円の担保に供しており、当第3四半期連結会計期間末において担保に供している投資その他の資産26,001百万円のうち0百万円は、関係会社の長期借入金18,627百万円の担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を短期借入金の担保に供している。