四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりである。
担保に供している資産
担保付債務
前連結会計年度末において担保に供している現金及び預金のうち19,799百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しており、当第3四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち21,335百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。前連結会計年度末において担保に供している投資その他の資産34,477百万円のうち886百万円は、関係会社の長期借入金18,796百万円の担保に供しており、当第3四半期連結会計期間末において担保に供している投資その他の資産26,001百万円のうち0百万円は、関係会社の長期借入金18,627百万円の担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を短期借入金の担保に供している。
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりである。
担保に供している資産
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
現金及び預金 | 22,552百万円 | 26,775百万円 |
受取手形及び売掛金 | 78,323百万円 | 63,663百万円 |
たな卸資産 | 176,111百万円 | 216,258百万円 |
未収入金 | 1,715百万円 | 10,143百万円 |
建物及び構築物 | 223,152百万円 | 214,817百万円 |
機械装置及び運搬具 | 28,462百万円 | 27,389百万円 |
工具、器具及び備品 | 4,231百万円 | 4,320百万円 |
有形固定資産のその他 | 86,704百万円 | 86,597百万円 |
投資その他の資産 | 34,477百万円 | 26,001百万円 |
計 | 655,727百万円 | 675,963百万円 |
担保付債務
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
短期借入金 | 339,475百万円 | 342,203百万円 |
長期借入金 | 159,254百万円 | 147,425百万円 |
計 | 498,729百万円 | 489,628百万円 |
前連結会計年度末において担保に供している現金及び預金のうち19,799百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しており、当第3四半期連結会計期間末において担保に供している現金及び預金のうち21,335百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供している。前連結会計年度末において担保に供している投資その他の資産34,477百万円のうち886百万円は、関係会社の長期借入金18,796百万円の担保に供しており、当第3四半期連結会計期間末において担保に供している投資その他の資産26,001百万円のうち0百万円は、関係会社の長期借入金18,627百万円の担保に供している。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を短期借入金の担保に供している。