有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 16:47
【資料】
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【項目】
161項目
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
現金及び預金34,224百万円38,349百万円
受取手形及び売掛金72,803百万円63,201百万円
たな卸資産94,018百万円74,711百万円
流動資産のその他11,110百万円41,341百万円
建物及び構築物140,593百万円145,475百万円
機械装置及び運搬具21,913百万円12,360百万円
工具、器具及び備品2,142百万円2,168百万円
土地69,992百万円69,246百万円
投資有価証券33,073百万円29,419百万円
投資その他の資産のその他-百万円38,724百万円
479,871百万円514,998百万円

担保付債務
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
短期借入金7,733百万円402百万円
長期借入金426,693百万円428,476百万円
434,427百万円428,878百万円

前連結会計年度において担保に供している現金及び預金のうち9,475百万円及び当連結会計年度において担保に供している現金及び預金のうち10,021百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しております。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を、長期借入金の担保に供しております。