有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
担保付債務
前連結会計年度において担保に供している現金及び預金のうち9,475百万円及び当連結会計年度において担保に供している現金及び預金のうち10,021百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しております。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を、長期借入金の担保に供しております。
担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。
担保に供している資産
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
現金及び預金 | 34,224百万円 | 38,349百万円 |
受取手形及び売掛金 | 72,803百万円 | 63,201百万円 |
たな卸資産 | 94,018百万円 | 74,711百万円 |
流動資産のその他 | 11,110百万円 | 41,341百万円 |
建物及び構築物 | 140,593百万円 | 145,475百万円 |
機械装置及び運搬具 | 21,913百万円 | 12,360百万円 |
工具、器具及び備品 | 2,142百万円 | 2,168百万円 |
土地 | 69,992百万円 | 69,246百万円 |
投資有価証券 | 33,073百万円 | 29,419百万円 |
投資その他の資産のその他 | -百万円 | 38,724百万円 |
計 | 479,871百万円 | 514,998百万円 |
担保付債務
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
短期借入金 | 7,733百万円 | 402百万円 |
長期借入金 | 426,693百万円 | 428,476百万円 |
計 | 434,427百万円 | 428,878百万円 |
前連結会計年度において担保に供している現金及び預金のうち9,475百万円及び当連結会計年度において担保に供している現金及び預金のうち10,021百万円は、スタンドバイ信用状開設のための担保に供しております。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を、長期借入金の担保に供しております。