有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,563 | 32,053 |
| 受取手形 | 603 | ※3 569 |
| 売掛金 | ※2 47,708 | ※2 61,622 |
| 商品及び製品 | 7,134 | 6,166 |
| 仕掛品 | 11,920 | 8,940 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,563 | 4,405 |
| 前払費用 | 603 | 693 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 25,504 | - |
| 未収入金 | ※2 26,358 | ※2 31,489 |
| 未収消費税等 | 3,612 | 4,141 |
| その他 | 182 | 828 |
| 流動資産合計 | 151,754 | 150,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,262 | 10,856 |
| 構築物 | 935 | 887 |
| 機械及び装置 | 15,678 | 16,538 |
| 車両運搬具 | 182 | 99 |
| 工具、器具及び備品 | 2,820 | 3,444 |
| 土地 | 4,453 | 4,483 |
| 建設仮勘定 | 8,680 | 15,300 |
| 有形固定資産合計 | 44,014 | 51,610 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 964 | 1,024 |
| その他 | 100 | 110 |
| 無形固定資産合計 | 1,066 | 1,135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 65,892 | 65,892 |
| 従業員長期貸付金 | 37 | 26 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 83,014 | ※2 116,814 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 185 | 151 |
| 繰延税金資産 | 691 | 2,391 |
| その他 | 556 | 567 |
| 貸倒引当金 | △4,168 | △1,874 |
| 投資その他の資産合計 | 146,209 | 183,971 |
| 固定資産合計 | 191,290 | 236,717 |
| 資産合計 | 343,045 | 387,628 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 38,030 | ※2 38,278 |
| 電子記録債務 | - | 4,699 |
| 短期借入金 | 30,200 | 4,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,958 | 9,255 |
| リース債務 | 33 | 42 |
| 未払金 | ※2 16,230 | ※2 17,265 |
| 未払費用 | ※2 4,860 | ※2 5,061 |
| 未払法人税等 | 213 | 443 |
| 預り金 | ※2 1,072 | ※2 1,109 |
| 賞与引当金 | 1,851 | 2,071 |
| 役員賞与引当金 | 60 | 17 |
| その他 | 13 | 1,631 |
| 流動負債合計 | 110,524 | 84,076 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 51,170 |
| 長期借入金 | 50,777 | 84,219 |
| リース債務 | 138 | 136 |
| その他 | 529 | 518 |
| 固定負債合計 | 51,445 | 136,044 |
| 負債合計 | 161,969 | 220,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,575 | 33,575 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 51,468 | 51,468 |
| その他資本剰余金 | 555 | 569 |
| 資本剰余金合計 | 52,024 | 52,038 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,947 | 2,947 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | ※1 1,318 | ※1 1,316 |
| 繰越利益剰余金 | 103,709 | 90,111 |
| 利益剰余金合計 | 107,976 | 94,376 |
| 自己株式 | △13,457 | △13,411 |
| 株主資本合計 | 180,118 | 166,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △32 |
| 評価・換算差額等合計 | △0 | △32 |
| 新株予約権 | 958 | 961 |
| 純資産合計 | 181,075 | 167,507 |
| 負債純資産合計 | 343,045 | 387,628 |
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