有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,053 | 13,609 |
| 受取手形 | ※3 569 | 428 |
| 売掛金 | ※2 61,622 | ※2 61,182 |
| 商品及び製品 | 6,166 | 4,091 |
| 仕掛品 | 8,940 | 10,865 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,405 | 3,883 |
| 前払費用 | 693 | 796 |
| 関係会社短期貸付金 | - | ※2 10,912 |
| 未収入金 | ※2 31,489 | ※2 27,262 |
| 未収消費税等 | 4,141 | 4,292 |
| その他 | 828 | 1,108 |
| 流動資産合計 | 150,910 | 138,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,856 | 14,357 |
| 構築物 | 887 | 1,101 |
| 機械及び装置 | 16,538 | 21,068 |
| 車両運搬具 | 99 | 126 |
| 工具、器具及び備品 | 3,444 | 3,720 |
| 土地 | 4,483 | 4,485 |
| 建設仮勘定 | 15,300 | 14,282 |
| 有形固定資産合計 | 51,610 | 59,142 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 1,024 | 1,039 |
| その他 | 110 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 1,135 | 1,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 65,892 | 63,870 |
| 従業員長期貸付金 | 26 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 116,814 | ※2 124,438 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 151 | 181 |
| 繰延税金資産 | 2,391 | 2,427 |
| その他 | 567 | 540 |
| 貸倒引当金 | △1,874 | △4,075 |
| 投資その他の資産合計 | 183,971 | 187,394 |
| 固定資産合計 | 236,717 | 247,810 |
| 資産合計 | 387,628 | 386,243 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 38,278 | ※2 42,530 |
| 電子記録債務 | 4,699 | 4,760 |
| 短期借入金 | 4,200 | 4,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,255 | 15,502 |
| リース債務 | 42 | 118 |
| 未払金 | ※2 17,265 | ※2 7,495 |
| 未払費用 | ※2 5,061 | ※2 4,248 |
| 未払法人税等 | 443 | 323 |
| 預り金 | ※2 1,109 | ※2 2,120 |
| 賞与引当金 | 2,071 | 1,653 |
| 役員賞与引当金 | 17 | 4 |
| その他 | 1,631 | 1,595 |
| 流動負債合計 | 84,076 | 84,553 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 51,170 | 50,991 |
| 長期借入金 | 84,219 | 93,707 |
| リース債務 | 136 | 323 |
| その他 | 518 | 502 |
| 固定負債合計 | 136,044 | 145,524 |
| 負債合計 | 220,121 | 230,077 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,575 | 33,575 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 51,468 | 51,468 |
| その他資本剰余金 | 569 | 617 |
| 資本剰余金合計 | 52,038 | 52,085 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,947 | 2,947 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | ※1 1,316 | ※1 1,298 |
| 繰越利益剰余金 | 90,111 | 78,690 |
| 利益剰余金合計 | 94,376 | 82,936 |
| 自己株式 | △13,411 | △13,157 |
| 株主資本合計 | 166,577 | 155,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △32 | △8 |
| 評価・換算差額等合計 | △32 | △8 |
| 新株予約権 | 961 | 734 |
| 純資産合計 | 167,507 | 156,165 |
| 負債純資産合計 | 387,628 | 386,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
