有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,609 | 36,617 |
| 受取手形 | 428 | 286 |
| 売掛金 | ※2 61,182 | ※2 65,050 |
| 商品及び製品 | 4,091 | 4,879 |
| 仕掛品 | 10,865 | 14,344 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,883 | 4,668 |
| 前払費用 | 796 | 992 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 10,912 | ※2 4,509 |
| 未収入金 | ※2 27,262 | ※2 24,694 |
| 未収消費税等 | 4,292 | 3,542 |
| その他 | 1,108 | 374 |
| 流動資産合計 | 138,433 | 159,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,357 | 20,829 |
| 構築物 | 1,101 | 1,046 |
| 機械及び装置 | 21,068 | 24,182 |
| 車両運搬具 | 126 | 74 |
| 工具、器具及び備品 | 3,720 | 3,349 |
| 土地 | 4,485 | 4,501 |
| 建設仮勘定 | 14,282 | 4,897 |
| 有形固定資産合計 | 59,142 | 58,880 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 1,039 | 1,061 |
| その他 | 231 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 1,272 | 1,196 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 63,870 | 62,049 |
| 従業員長期貸付金 | 10 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 124,438 | ※2 117,909 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 181 | 98 |
| 繰延税金資産 | 2,427 | 1,901 |
| その他 | 540 | 588 |
| 貸倒引当金 | △4,075 | △8,882 |
| 投資その他の資産合計 | 187,394 | 173,673 |
| 固定資産合計 | 247,810 | 233,751 |
| 資産合計 | 386,243 | 393,711 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 42,530 | ※2 43,667 |
| 電子記録債務 | 4,760 | 2,759 |
| 短期借入金 | 4,200 | 11,193 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,502 | 24,002 |
| リース債務 | 118 | 389 |
| 未払金 | ※2 7,495 | ※2 7,779 |
| 未払費用 | ※2 4,248 | ※2 4,982 |
| 未払法人税等 | 323 | 592 |
| 預り金 | ※2 2,120 | ※2 2,637 |
| 賞与引当金 | 1,653 | 1,920 |
| 役員賞与引当金 | 4 | 29 |
| その他 | 1,595 | 2,128 |
| 流動負債合計 | 84,553 | 102,081 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 50,991 | 50,813 |
| 長期借入金 | 93,707 | 85,204 |
| リース債務 | 323 | 6,159 |
| その他 | 502 | 984 |
| 固定負債合計 | 145,524 | 143,162 |
| 負債合計 | 230,077 | 245,243 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,575 | 33,575 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 51,468 | 51,468 |
| その他資本剰余金 | 617 | 607 |
| 資本剰余金合計 | 52,085 | 52,076 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,947 | 2,947 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | ※1 1,298 | ※1 1,296 |
| 繰越利益剰余金 | 78,690 | 71,014 |
| 利益剰余金合計 | 82,936 | 75,258 |
| 自己株式 | △13,157 | △12,396 |
| 株主資本合計 | 155,439 | 148,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △8 | △45 |
| 評価・換算差額等合計 | △8 | △45 |
| 新株予約権 | 734 | - |
| 純資産合計 | 156,165 | 148,467 |
| 負債純資産合計 | 386,243 | 393,711 |
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