有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,636 | 13,978 |
| 受取手形 | 778 | 815 |
| 売掛金 | ※2 50,446 | ※2 42,710 |
| 商品及び製品 | 2,921 | 3,532 |
| 仕掛品 | 3,549 | 4,488 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,359 | 4,302 |
| 前払費用 | 427 | 190 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 7,563 | ※2 3,252 |
| 未収入金 | ※2 9,107 | ※2 10,689 |
| 未収消費税等 | 1,688 | 1,927 |
| その他 | 11 | 20 |
| 流動資産合計 | 90,490 | 85,908 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,989 | 7,774 |
| 構築物 | 441 | 427 |
| 機械及び装置 | 12,130 | 12,631 |
| 車両運搬具 | 49 | 40 |
| 工具、器具及び備品 | 857 | 1,142 |
| 土地 | 4,207 | 4,205 |
| 建設仮勘定 | 1,720 | 609 |
| 有形固定資産合計 | 27,396 | 26,831 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 86 | 58 |
| ソフトウエア | 385 | 433 |
| その他 | 50 | 105 |
| 無形固定資産合計 | 523 | 597 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,644 | 3,783 |
| 関係会社株式 | 48,230 | 49,263 |
| 従業員長期貸付金 | 217 | 189 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 14,628 | ※2 21,366 |
| 破産更生債権等 | 360 | 1,488 |
| 長期前払費用 | 46 | 20 |
| その他 | 886 | 765 |
| 貸倒引当金 | △3,981 | △888 |
| 投資その他の資産合計 | 68,032 | 75,989 |
| 固定資産合計 | 95,952 | 103,418 |
| 資産合計 | 186,442 | 189,327 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 30 | 20 |
| 買掛金 | ※2 31,157 | ※2 30,074 |
| 短期借入金 | 12,366 | 11,979 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,519 | 5,450 |
| リース債務 | 211 | 169 |
| 未払金 | ※2 6,320 | ※2 7,682 |
| 未払費用 | ※2 3,051 | ※2 3,448 |
| 未払法人税等 | 253 | 746 |
| 預り金 | ※2 1,823 | ※2 1,800 |
| 賞与引当金 | 1,840 | 1,798 |
| 役員賞与引当金 | 109 | 184 |
| 繰延税金負債 | 25 | 1 |
| その他 | 1,231 | 222 |
| 流動負債合計 | 62,940 | 63,577 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,082 | 20,067 |
| 長期借入金 | 15,194 | 14,520 |
| リース債務 | 242 | 73 |
| 繰延税金負債 | 1,838 | 1,433 |
| その他 | 374 | 351 |
| 固定負債合計 | 37,733 | 36,447 |
| 負債合計 | 100,673 | 100,025 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,557 | 23,557 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 41,450 | 41,450 |
| その他資本剰余金 | 44 | 45 |
| 資本剰余金合計 | 41,495 | 41,496 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,947 | 2,947 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | ※1 1,308 | ※1 1,335 |
| 繰越利益剰余金 | 17,664 | 21,950 |
| 利益剰余金合計 | 21,921 | 26,234 |
| 自己株式 | △3,413 | △3,326 |
| 株主資本合計 | 83,560 | 87,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,974 | 1,095 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 6 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,981 | 1,101 |
| 新株予約権 | 227 | 238 |
| 純資産合計 | 85,769 | 89,301 |
| 負債純資産合計 | 186,442 | 189,327 |
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