有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,135 | 10,636 |
| 受取手形 | 969 | 778 |
| 売掛金 | ※2 33,310 | ※2 50,446 |
| 商品及び製品 | 2,411 | 2,921 |
| 仕掛品 | 3,296 | 3,549 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,365 | 3,359 |
| 前払費用 | 453 | 427 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 4,380 | ※2 7,563 |
| 未収入金 | ※2 6,639 | ※2 9,107 |
| 未収消費税等 | 65 | 1,688 |
| その他 | 15 | 11 |
| 流動資産合計 | 81,043 | 90,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,502 | 7,989 |
| 構築物 | 484 | 441 |
| 機械及び装置 | 14,294 | 12,130 |
| 車両運搬具 | 63 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 636 | 857 |
| 土地 | 4,214 | 4,207 |
| 建設仮勘定 | 1,290 | 1,720 |
| 有形固定資産合計 | 29,486 | 27,396 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 118 | 86 |
| ソフトウエア | 415 | 385 |
| その他 | 82 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 616 | 523 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,463 | 7,644 |
| 関係会社株式 | 49,242 | 48,230 |
| 従業員長期貸付金 | 262 | 217 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 23,157 | ※2 14,628 |
| 破産更生債権等 | 308 | 360 |
| 長期前払費用 | 246 | 46 |
| その他 | 833 | 886 |
| 貸倒引当金 | △4,166 | △3,981 |
| 投資その他の資産合計 | 73,347 | 68,032 |
| 固定資産合計 | 103,451 | 95,952 |
| 資産合計 | 184,494 | 186,442 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 34 | 30 |
| 買掛金 | ※2 22,215 | ※2 31,157 |
| 1年内償還予定の社債 | 8,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 365 | - |
| 短期借入金 | 10,623 | 12,366 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,722 | 4,519 |
| リース債務 | 211 | 211 |
| 未払金 | ※2 3,802 | ※2 6,320 |
| 未払費用 | ※2 3,004 | ※2 3,051 |
| 未払法人税等 | 155 | 253 |
| 預り金 | ※2 1,489 | ※2 1,823 |
| 賞与引当金 | 1,619 | 1,840 |
| 役員賞与引当金 | 74 | 109 |
| 繰延税金負債 | - | 25 |
| その他 | 1,405 | 1,231 |
| 流動負債合計 | 64,724 | 62,940 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,096 | 20,082 |
| 長期借入金 | 19,736 | 15,194 |
| リース債務 | 454 | 242 |
| 繰延税金負債 | 1,492 | 1,838 |
| その他 | 351 | 374 |
| 固定負債合計 | 42,132 | 37,733 |
| 負債合計 | 106,856 | 100,673 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,557 | 23,557 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 41,450 | 41,450 |
| その他資本剰余金 | 44 | 44 |
| 資本剰余金合計 | 41,495 | 41,495 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,947 | 2,947 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | ※1 1,249 | ※1 1,308 |
| 繰越利益剰余金 | 10,828 | 17,664 |
| 利益剰余金合計 | 15,026 | 21,921 |
| 自己株式 | △3,412 | △3,413 |
| 株主資本合計 | 76,665 | 83,560 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 834 | 1,974 |
| 繰延ヘッジ損益 | △31 | 7 |
| 評価・換算差額等合計 | 802 | 1,981 |
| 新株予約権 | 170 | 227 |
| 純資産合計 | 77,638 | 85,769 |
| 負債純資産合計 | 184,494 | 186,442 |
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