有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1.担保提供資産及び対応債務
(1) 担保提供資産
なお、当該担保資産は、下記の対応債務以外に、デリバティブ取引の担保に供されています。
(2) 対応債務
2.偶発債務
(債務保証)
※3.非連結子会社及び関連会社に対する資産
投資その他の資産
※4.金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関である(株)りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しています。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次の通りです。
※1.担保提供資産及び対応債務
(1) 担保提供資産
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
現金及び預金 | 330百万円 | 140百万円 |
受取手形及び売掛金 | 3,300 | 4,070 |
商品及び製品 | 3,295 | 4,063 |
その他(流動資産) | 12 | 9 |
建物及び構築物 | 114 | 106 |
機械装置及び運搬具 | 9 | 4 |
工具、器具及び備品 | 22 | 26 |
土地 | 181 | 177 |
無形固定資産 | 3 | 2 |
投資有価証券 | 268 | 277 |
その他(投資その他の資産) | 37 | 30 |
合計 | 7,576 | 8,910 |
なお、当該担保資産は、下記の対応債務以外に、デリバティブ取引の担保に供されています。
(2) 対応債務
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
長期借入金 | 1,497百万円 | 1,497百万円 |
その他(流動負債) | 1 | - |
合計 | 1,498 | 1,497 |
2.偶発債務
(債務保証)
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
従業員銀行借入保証 | 4百万円 | 4百万円 |
得意先債務支払保証 | 4 | 0 |
合計 | 9 | 5 |
※3.非連結子会社及び関連会社に対する資産
投資その他の資産
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
投資有価証券(株式) | 256百万円 | 245百万円 |
その他(出資金) | 6 | 6 |
※4.金融機関とのコミットメントラインに関する契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関である(株)りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しています。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次の通りです。
前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
コミットメントラインの総額 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
借入実行残高 | 1,500 | 3,000 |
差引額(借入未実行残高) | 3,500 | 2,000 |