四半期報告書-第93期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

(1) 業績の状況
連結会社は、2018年を達成年度とする新しい中期方針を策定しました。「環境、安心・安全」「市販・新事業」「海外市場」の3点を特に注力する事業と定め、事業拡大に取り組んでまいります。
当第1四半期連結累計期間の業績については、売上収益は、1兆1,060億円(前年同四半期比778億円増、7.6%増)と増収になりました。営業利益は、海外を中心とする車両生産の増加及び拡販に加え、円安による為替差益の影響により、867億円(前年同四半期比45億円増、5.5%増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益については、739億円(前年同四半期比109億円増、17.2%増)といずれも増益になりました。
セグメント別の業績については、日本は、軽自動車を中心とする車両生産の減少等により、売上収益は6,240億円(前年同四半期比95億円減、1.5%減)と減収になりました。営業利益は、売上減少による操業度差損や研究開発費の増加により433億円(前年同四半期比75億円減、14.7%減)と減益になりました。
北米地域は、好調な経済による車両生産の増加により、売上収益は2,836億円(前年同四半期比591億円増、26.3%増)と増収、営業利益は、売上増加による操業度差益等により147億円(前年同四半期比69億円増、88.3%増)と増益になりました。
欧州地域は、市場の回復による車両生産の増加により、売上収益は1,525億円(前年同四半期比145億円増、10.5%増)と増収、営業利益は、売上増加による操業度差益等により42億円(前年同四半期比6億円増、15.4%増)と増益になりました。
アジア地域は、主に中国における車両生産の増加により、売上収益は2,851億円(前年同四半期比403億円増、16.5%増)と増収、営業利益は、合理化努力や売上増加による操業度差益等により213億円(前年同四半期比35億円増、19.5%増)と増益になりました。
その他地域は、売上収益は160億円(前年同四半期比24億円減、13.0%減)と減収、営業損失は、9億円(前年同四半期比7億円増)と減益になりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、営業活動により1,739億円増加、投資活動により4,432億円減少、財務活動により172億円減少等の結果、当第1四半期連結会計期間末は前連結会計年度末と比べ2,847億円減少し、5,077億円となりました。
営業活動により得られた資金は、法人所得税の支払額減少(前年同四半期比546億円減)等により、前年同四半期に比べ507億円増加し、1,739億円となりました。
投資活動により使用した資金は、定期預金の増加(前年同四半期比1,914億円増)、負債性金融商品への投資の取得による支出の増加(前年同四半期比699億円増)及び負債性金融商品への投資の売却又は償還による収入の減少(前年同四半期比1,491億円減)等により、前年同四半期に比べ4,092億円増加し、4,432億円となりました。
財務活動により使用した資金は、借入金による調達額の増加(前年同四半期比406億円増)及び借入金の返済による支出の減少(前年同四半期比415億円減)等により、前年同四半期に比べ1,156億円減少し、172億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、連結会社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費は96,202百万円です。
なお、当第1四半期連結累計期間において、連結会社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。