四半期報告書-第93期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(1) 業績の状況
連結会社は、2018年を達成年度とする新しい中期方針を策定しました。「環境、安心・安全」「市販・新事業」「海外市場」の3点を特に注力する事業と定め、事業拡大に取り組んでまいります。
当第2四半期連結累計期間の業績については、売上収益は、2兆2,285億円(前年同四半期比1,583億円増、7.6%増)と増収になりました。営業利益は、研究開発費や新製品立ち上げ費用の増加により、1,480億円(前年同四半期比18億円減、1.2%減)と減益、税引前利益は、1,668億円(前年同四半期比16億円減、0.9%減)と減益、親会社の所有者に帰属する四半期利益については、1,130億円(前年同四半期比10億円増、0.9%増)と増益になりました。
セグメント別の業績については、日本は、軽自動車を中心とする車両生産の減少により、売上収益は1兆2,828億円(前年同四半期比112億円減、0.9%減)と減収になりました。営業利益は、売上減少による操業度差損、研究開発費、新製品立ち上げ費用及びその他収支の差により714億円(前年同四半期比232億円減、24.5%減)と減益になりました。
北米地域は、好調な経済による車両生産の増加により、売上収益は5,570億円(前年同四半期比1,106億円増、24.8%増)と増収、営業利益は、売上増加による操業度差益等により250億円(前年同四半期比110億円増、79.4%増)と増益になりました。
欧州地域は、市場の回復による車両生産の増加により、売上収益は2,954億円(前年同四半期比301億円増、11.4%増)と増収、営業利益は、新製品立ち上げ費用の増加により62億円(前年同四半期比9億円減、13.1%減)と減益になりました。
アジア地域は、車両生産の増加により、売上収益は5,756億円(前年同四半期比802億円増、16.2%増)と増収、営業利益は、売上増加による操業度差益や為替差益等により423億円(前年同四半期比94億円増、28.6%増)と増益になりました。
その他地域は、売上収益は322億円(前年同四半期比56億円減、14.7%減)と減収、営業損失は7億円(前年同四半期は5億円の営業利益)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、営業活動により2,698億円増加、投資活動により5,764億円減少、財務活動により432億円減少等の結果、当第2四半期連結会計期間末は前連結会計年度末と比べ3,605億円減少し、4,319億円となりました。
営業活動により得られた資金は、法人所得税の支払額減少(前年同四半期比664億円減)等により、前年同四半期に比べ969億円増加し、2,698億円となりました。
投資活動により使用した資金は、定期預金の増加(前年同四半期比1,806億円増)、負債性金融商品への投資の取得による支出の増加(前年同四半期比753億円増)及び負債性金融商品への投資の売却又は償還による収入の減少(前年同四半期比1,837億円減)等により、前年同四半期に比べ4,330億円増加し、5,764億円となりました。
財務活動により使用した資金は、社債の償還による支出の減少(前年同四半期比400億円減)及び借入金の返済による支出の減少(前年同四半期比359億円減)等により、前年同四半期に比べ677億円減少し、432億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、連結会社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費は200,098百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において、連結会社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。