有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

30.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	2019年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	106,659	△58,406	13,644	-	-	-	-	61,897
長期借入金	203,539	△18,461	△1,603	-	-	-	-	183,475
リース負債(注2)	56,992	△24,545	△266	-	25,811	-	△1,299	56,693
社債	240,000	△20,000	-	-	-	-	-	220,000
デリバティブ(注1)	3,250	4,788	△24	1,980	-	-	-	9,994
合計	610,440	△116,624	11,751	1,980	25,811	-	△1,299	532,059

(注1)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
(注2)2019年4月1日のリース負債残高には、IFRS第16号の適用による調整額39,113百万円が含まれています。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	61,897	△12,438	1,610	-	-	-	-	51,069
長期借入金	183,475	369,111	566	-	-	-	-	553,152
リース負債	56,693	△30,919	392	-	32,388	-	△2,125	56,429
社債	220,000	30,001	-	-	-	-	-	250,001
デリバティブ(注)	9,994	307	165	△3,820	-	-	-	6,646
合計	532,059	356,062	2,733	△3,820	32,388	-	△2,125	917,297

(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。