有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	2020年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	61,897	△12,438	1,610	-	-	-	-	51,069
長期借入金	183,475	369,111	566	-	-	-	-	553,152
リース負債	56,693	△30,919	392	-	32,388	-	△2,125	56,429
社債	220,000	30,001	-	-	-	-	-	250,001
デリバティブ(注1)	9,994	307	165	△3,820	-	-	-	6,646
合計	532,059	356,062	2,733	△3,820	32,388	-	△2,125	917,297

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	2021年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動 (注2)	その他
短期借入金	51,069	108,535	14,095	-	-	513	-	174,212
長期借入金	553,152	△37,678	553	-	-	-	-	516,027
リース負債	56,429	△26,773	638	-	26,774	425	△1,567	55,926
社債	250,001	45,960	5,235	-	-	-	-	301,196
デリバティブ(注1)	6,646	3,893	52	△1,450	-	-	-	9,141
合計	917,297	93,937	20,573	△1,450	26,774	938	△1,567	1,056,502

(注1)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書
の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
(注2)企業結合による増加は、ジェコー株式会社の取得及び重慶超力電器有限責任公司の取得によるものです
(注記6「企業結合」参照)。