有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)

31.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	2021年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動 (注2)	その他
短期借入金	51,069	108,535	14,095	-	-	513	-	174,212
長期借入金	553,152	△37,678	553	-	-	-	-	516,027
リース負債	56,429	△26,773	638	-	26,774	425	△1,567	55,926
社債	250,001	45,960	5,235	-	-	-	-	301,196
デリバティブ(注1)	6,646	3,893	52	△1,450	-	-	-	9,141
合計	917,297	93,937	20,573	△1,450	26,774	938	△1,567	1,056,502

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2023年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	174,212	△36,870	18,167	-	-	-	-	155,509
長期借入金	516,027	△12,124	16	-	-	-	△6,919	497,000
リース負債	55,926	△30,100	446	-	28,725	-	△630	54,367
社債	301,196	△70,000	5,569	-	-	-	-	236,765
デリバティブ(注1)	9,141	8,608	46	△11,728	-	-	-	6,067
合計	1,056,502	△140,486	24,244	△11,728	28,725	-	△7,549	949,708

(注1)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書
の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
(注2)企業結合による増加は、ジェコー株式会社の取得及び重慶超力電器有限責任公司の取得によるものです
(注記6「企業結合」参照)。