有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

32.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2025年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	178,516	△71,462	310	-	-	-	-	107,364
長期借入金	476,500	△134,000	-	-	-	-	-	342,500
リース負債	47,622	△31,713	△13	-	24,314	-	△1,015	39,195
社債	195,705	51,800	2,015	-	-	-	-	249,520
デリバティブ(注)	7,187	3,896	△71	△4,988	-	-	-	6,024
合計	905,530	△181,479	2,241	△4,988	24,314	-	△1,015	744,603

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2026年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	107,364	△73,158	12,256	-	-	-	-	46,462
長期借入金	342,500	60,915	△47	-	-	1,632	-	405,000
リース負債	39,195	△29,223	1,255	-	31,623	-	△802	42,048
社債	249,520	93,650	16,650	-	-	-	-	359,820
デリバティブ(注)	6,024	△3,341	23	4,483	-	-	-	7,189
合計	744,603	48,843	30,137	4,483	31,623	1,632	△802	860,519

(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。