有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

31.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2024年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	155,509	5,149	17,858	-	-	-	-	178,516
長期借入金	497,000	△21,093	-	-	-	-	593	476,500
リース負債	54,367	△37,954	751	-	30,989	-	△531	47,622
社債	236,765	△50,000	8,940	-	-	-	-	195,705
デリバティブ (注)	6,067	△2,302	478	2,944	-	-	-	7,187
合計	949,708	△106,200	28,027	2,944	30,989	-	62	905,530

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2025年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	178,516	△71,462	310	-	-	-	-	107,364
長期借入金	476,500	△134,000	-	-	-	-	-	342,500
リース負債	47,622	△31,713	△13	-	24,314	-	△1,015	39,195
社債	195,705	51,800	2,015	-	-	-	-	249,520
デリバティブ (注)	7,187	3,896	△71	△4,988	-	-	-	6,024
合計	905,530	△181,479	2,241	△4,988	24,314	-	△1,015	744,603

(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。