有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)

31.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2023年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	174,212	△36,870	18,167	-	-	-	-	155,509
長期借入金	516,027	△12,124	16	-	-	-	△6,919	497,000
リース負債	55,926	△30,100	446	-	28,725	-	△630	54,367
社債	301,196	△70,000	5,569	-	-	-	-	236,765
デリバティブ (注)	9,141	8,608	46	△11,728	-	-	-	6,067
合計	1,056,502	△140,486	24,244	△11,728	28,725	-	△7,549	949,708

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年4月1日	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2024年3月31日
			外貨換算 差額	公正価値 変動	新規リース 契約	企業結合 による変動	その他
短期借入金	155,509	5,149	17,858	-	-	-	-	178,516
長期借入金	497,000	△21,093	-	-	-	-	593	476,500
リース負債	54,367	△37,954	751	-	30,989	-	△531	47,622
社債	236,765	△50,000	8,940	-	-	-	-	195,705
デリバティブ (注)	6,067	△2,302	478	2,944	-	-	-	7,187
合計	949,708	△106,200	28,027	2,944	30,989	-	62	905,530

(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。