有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	(為替予約取引)
	米ドル・売建	10,102	-	△139	△139
	ユーロ・売建 米ドル・買建	1,891 80	- -	92 △0	92 △0
合計		12,074	-	△46	△46

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	(為替予約取引)
	米ドル・売建	5,059	-	116	116
	ユーロ・売建 米ドル・買建	1,793 276	- -	12 △1	12 △1
合計		7,129	-	127	127

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	(金利通貨スワップ取引)
	受取日本円・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利	600	600	19	19
	受取米ドル・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利	80	36	26	26
合計		680	636	46	46

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	(金利通貨スワップ取引)
	受取日本円・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利	600	600	93	93
	受取米ドル・支払インドルピー 受取変動金利・支払固定金利	36	7	12	12
合計		636	607	106	106

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。