有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,593 | 11,719 |
| 減価償却費 | 17,969 | 19,722 |
| 減損損失 | 59 | 1,477 |
| のれん及び負ののれん償却額 | △9 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 217 | 172 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | △75 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,181 | 8,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | △202 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 892 | △580 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,205 | △1,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △744 | △790 |
| 支払利息 | 154 | 116 |
| 為替差損益(△は益) | △180 | 321 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △210 | △302 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 352 | 323 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 528 | △2,357 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,259 | 6,424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,223 | 761 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 442 | △197 |
| その他 | △346 | △15,014 |
| 小計 | 49,825 | 28,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 964 |
| 利息の支払額 | △186 | △112 |
| 法人税等の支払額 | △10,007 | △8,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,571 | 20,747 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,305 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,001 | 8,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,695 | △27,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,941 | △2,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 44 |
| 子会社株式の取得による支出 | △15 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △142 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △95 |
| 貸付けによる支出 | △222 | △262 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 273 |
| その他 | △1,510 | △949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,413 | △22,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △949 | △1,455 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,041 | △174 |
| リース債務の返済による支出 | △202 | △125 |
| 配当金の支払額 | △4,623 | △5,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △456 | △840 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 301 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △61 |
| その他 | 703 | 383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,375 | △7,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,265 | △1,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,952 | △11,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,385 | 50,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 50,432 | ※ 39,314 |
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