有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,532 | 16,265 |
| 減価償却費 | 4,182 | 4,815 |
| 減損損失 | 190 | 42 |
| のれん償却額 | 96 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △160 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 104 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △195 | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △337 |
| 支払利息 | 560 | 545 |
| 為替差損益(△は益) | △17 | △237 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △424 | △9 |
| 固定資産除却損 | 65 | 110 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △1,804 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,222 | △2,718 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △630 | 12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,989 | △1,943 |
| その他 | 2,910 | 514 |
| 小計 | 17,684 | 17,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 346 |
| 利息の支払額 | △591 | △538 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,307 | △5,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,076 | 11,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,363 | △2,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 2,988 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,404 | △3,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,103 | 2,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,040 | △7,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 870 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,535 | △1,846 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △1,859 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 2,184 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 77 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 25 |
| 事業譲受による支出 | △322 | △658 |
| その他 | △41 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,111 | △9,875 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 14,919 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,106 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 185 | 3,294 |
| 長期借入れによる収入 | 1,285 | 269 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,534 | △803 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △183 | △200 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,242 | △2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | △273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,388 | 1,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,858 | 49,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 49,246 | ※ 51,109 |