有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,385 | 28,917 |
| 減価償却費 | 7,387 | 7,120 |
| 減損損失 | 2,526 | - |
| のれん償却額 | 146 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △69 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △190 | △83 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △607 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △323 |
| 支払利息 | 428 | 440 |
| 為替差損益(△は益) | 79 | 167 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △56 | △514 |
| 固定資産除却損 | 199 | 76 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,514 | △862 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,633 | △10,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,588 | △596 |
| その他 | 3,601 | 4,976 |
| 小計 | 31,996 | 29,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 305 |
| 利息の支払額 | △466 | △439 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,521 | △9,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,287 | 19,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,197 | △1,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,395 | 1,202 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,901 | △2,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 701 | 1,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,664 | △9,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 1,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | △611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △60 | △51 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 35 |
| その他 | △393 | △1,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,167 | △11,029 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,839 | 2,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,039 | △541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △163 | △181 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,002 | △5,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,044 | △3,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | △762 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,393 | 4,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,940 | 58,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 58,333 | ※ 62,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
