有価証券報告書-第86期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,272 | 53,703 |
| 減価償却費 | 10,911 | 12,097 |
| のれん償却額 | 437 | 505 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 1,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △711 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | △849 | △2,199 |
| 支払利息 | 657 | 722 |
| 為替差損益(△は益) | 152 | 132 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △518 | △38 |
| 固定資産除却損 | 132 | 59 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △6,615 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △6,159 | 2,878 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,809 | △20,091 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,867 | △8,290 |
| その他 | 8,732 | △595 |
| 小計 | 47,117 | 33,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 2,101 |
| 利息の支払額 | △680 | △721 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,240 | △18,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,966 | 16,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,135 | △4,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,261 | 3,129 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,503 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,639 | △8,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 797 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △444 | △322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △48 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,446 |
| その他 | △173 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,745 | △7,315 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,869 | △7,908 |
| 長期借入れによる収入 | 83 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,958 | △318 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,482 | △1,762 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,959 | △10,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,447 | △20,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,049 | 3,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,822 | △8,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,938 | 138,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 138,760 | ※ 130,550 |