有価証券報告書-第84期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,821 | 30,204 |
| 減価償却費 | 9,296 | 10,063 |
| 減損損失 | - | 1,526 |
| のれん償却額 | 322 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 235 | 93 |
| 負ののれん発生益 | - | △148 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 158 | △186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △451 | △388 |
| 支払利息 | 466 | 516 |
| 為替差損益(△は益) | 151 | △80 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | △25 |
| 固定資産除却損 | 51 | 205 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △554 | 14 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △31 | - |
| 事業構造改善費用 | 1,136 | 260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,999 | △6,139 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,049 | △1,161 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 256 | 7,976 |
| その他 | △4,239 | △1,439 |
| 小計 | 35,646 | 41,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 408 |
| 利息の支払額 | △485 | △481 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,338 | △6,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,253 | 35,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,061 | △1,735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816 | 1,225 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,400 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,616 | △12,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △429 | △377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △30 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609 | 11 |
| 貸付けによる支出 | △38 | △219 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,144 |
| その他 | 49 | △408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,016 | △14,662 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,204 | △431 |
| 長期借入れによる収入 | 20,898 | 2,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | △366 | △388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,254 | △1,252 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,637 | △4,637 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843 | △4,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △988 | 3,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,091 | 19,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,064 | 114,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 114,156 | ※ 133,938 |