有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,734 | 18,821 |
| 減価償却費 | 8,485 | 9,296 |
| のれん償却額 | 309 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △422 | △451 |
| 支払利息 | 496 | 466 |
| 為替差損益(△は益) | 89 | 151 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △113 | △23 |
| 固定資産除却損 | 44 | 51 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △554 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △31 |
| 事業構造改善費用 | - | 1,136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △935 | 7,999 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,852 | 2,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,760 | 256 |
| その他 | 3,196 | △4,239 |
| 小計 | 33,075 | 35,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 431 |
| 利息の支払額 | △465 | △485 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,405 | △3,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,638 | 32,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,418 | △1,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,018 | 816 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,900 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,762 | △14,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,172 | △429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 609 |
| 貸付けによる支出 | △39 | △38 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 23 |
| その他 | △239 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,367 | △14,016 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,205 | 1,204 |
| 長期借入れによる収入 | 313 | 20,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,561 | △366 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △831 | △1,254 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △6,110 | △4,637 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △226 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,215 | 843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △259 | △988 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,227 | 18,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,837 | 96,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 96,064 | ※ 114,156 |