有価証券報告書-第80期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,243 | 24,385 |
| 減価償却費 | 6,676 | 7,387 |
| 減損損失 | - | 2,526 |
| のれん償却額 | 139 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | △75 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 349 | △190 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △19 | △607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △280 |
| 支払利息 | 574 | 428 |
| 為替差損益(△は益) | 42 | 79 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △32 | △56 |
| 固定資産除却損 | 219 | 199 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 68 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,454 | △4,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,461 | △3,633 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,333 | 2,588 |
| その他 | 837 | 3,601 |
| 小計 | 22,330 | 31,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 279 |
| 利息の支払額 | △569 | △466 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,187 | △3,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,871 | 28,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,857 | △1,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,014 | 1,395 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 |
| 有価証券の取得による支出 | △103 | △1,901 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,414 | 701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,001 | △11,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △373 | △354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48 | △22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256 | - |
| 貸付けによる支出 | △27 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 25 |
| その他 | 1,184 | △393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,427 | △13,167 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130 | △3,839 |
| 長期借入れによる収入 | 3,690 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,078 | △1,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △195 | △163 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,058 | △4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451 | △9,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △911 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,081 | 6,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,859 | 51,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,940 | ※1 58,333 |