有価証券報告書-第82期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,917 | 20,734 |
| 減価償却費 | 7,120 | 8,485 |
| のれん償却額 | 120 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △83 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △323 | △422 |
| 支払利息 | 440 | 496 |
| 為替差損益(△は益) | 167 | 89 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △514 | △113 |
| 固定資産除却損 | 76 | 44 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △862 | △935 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,368 | 2,852 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △596 | △1,760 |
| その他 | 4,976 | 3,196 |
| 小計 | 29,001 | 33,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 434 |
| 利息の支払額 | △439 | △465 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,331 | △6,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,536 | 26,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,403 | △2,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,202 | 3,018 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △2,200 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,701 | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,667 | △11,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △611 | △1,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 13 |
| 貸付けによる支出 | △51 | △39 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 96 |
| その他 | △1,465 | △239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,029 | △12,367 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,792 | △2,205 |
| 長期借入れによる収入 | - | 313 |
| 長期借入金の返済による支出 | △541 | △1,561 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △181 | △831 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,309 | △6,110 |
| 社債の発行による収入 | - | 29,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | - | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,240 | 19,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △762 | △259 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,503 | 33,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,333 | 62,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 62,837 | ※ 96,064 |