有価証券報告書-第85期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,204 | 47,272 |
| 減価償却費 | 10,063 | 10,911 |
| 減損損失 | 1,526 | - |
| のれん償却額 | 377 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | 26 |
| 負ののれん発生益 | △148 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △186 | △711 |
| 受取利息及び受取配当金 | △388 | △849 |
| 支払利息 | 516 | 657 |
| 為替差損益(△は益) | △80 | 152 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △25 | △518 |
| 固定資産除却損 | 205 | 132 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 14 | △24 |
| 事業構造改善費用 | 260 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,139 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △6,159 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,161 | △18,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,976 | 5,867 |
| その他 | △1,439 | 8,732 |
| 小計 | 41,669 | 47,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 769 |
| 利息の支払額 | △481 | △680 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,327 | △13,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,268 | 33,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,735 | △3,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,225 | 3,261 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,917 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,195 | △11,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △377 | △444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 52 |
| 貸付けによる支出 | △219 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,144 | - |
| その他 | △408 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,662 | △10,745 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △431 | 1,869 |
| 長期借入れによる収入 | 2,666 | 83 |
| 長期借入金の返済による支出 | △388 | △15,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,252 | △1,482 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,637 | △6,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,045 | △22,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,221 | 4,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,782 | 4,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,156 | 133,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 133,938 | ※ 138,760 |